【FRM每日一题】一级：定量分析（1）

备考FRM一级 | 2015-07-29

The correlation of returns between Stocks A and B is 0.60. The covariance between these two Securities is 0.0043, and the standard deviation of the return of Stock B is 26%. The variance of returns for Stock A is:

A.0.0331

B.0.0007.

C.0.2656.

D.0.0112.

Answer：B

定量分析

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