2018年FRM考试新增的内容有哪些？变化大不大？
常见问题 | 2018-01-12
2018年FRM考试大纲早已公布，金程FRM将为大家盘点，2018年FRM考试新增的内容。>>更多FRM备考问题点我咨询
2018年FRM考纲的各个科目的变化：
FRM一级考纲变化及对比：
风险管理基础删除了：Explain how banks created collateralized debt obligations
金融市场与产品新增：Differentiate among the broad categories of traders:hedgers,speculators,and arbitrageurs
金融市场与产品新增：Describe the rate of central caunterparties}CCPs）and distinguish between bilateral and centralized clearing
金融市场与产品新增：Explain the different market quotes
估值与风险建模新增：Define and calculatedelta of a stock option
定量分析在2018年FRM新考纲中没有变化。大家可以按照以前的进行学习。
总结，相比2017年考纲，2018年FRM一级考纲整体变化不大。
风险管理基础删除了一个知识点，定量分析没有任何变化，金融市场于产品在内容上增加了三个知识点，估值与风险模型在内容上增加了一个知识点。
FRM二级考纲变化及对比：
Market risk（市场风险）删除了第15节（DIS Discounting）。参考文献标题发生变动，参考文献版本更新。
Credit Risk（市场风险）新增：Counterparty Risk Intermediation
Credit Risk（市场风险）修改：
Credit and Debt Value Adjustments
Wrong-way Risk
The Evolution of Stress Testing Counterparty Exposures
Collateral
Netting,Close一out,and Related Aspects
Counterparty Credit Risk
Classifications and Key Concepts of Credit Risk
这些章节的有些考点进行了略微扩充，总体上变动不是很大，但备考时还是要着重留意一下这些细微变动的。
Operational Risk（操作风险）新增：
Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism
Current lssues in Financial Markets（目前的金融市场）新增：
The new era of expected credit loss provisioning
Big Data:New Tricks for Econometrics
Machine Learning:A Revolution in Risk Management and Compliance?
Central clearing and risk transformation
The bank/capital markets nexus goes global
FinTech credit:Market structure,business models and financial stability implications
The Gordon Gekko Effect:The Role of Culture in the Financial Industry
听说CFA协会要在2019年要增加FinTech和量化内容的考察，GARP协会怎么能输。2018年GARP的新考纲已经先下手为强。
在当前金融市场案例中，增加Big Data和FinTech的内容。当然还是老规矩，还有其他5个案例可以观摩。
总结，相比2017年考纲，2018年二级考纲正题变化较大。>>2018 vs 2017年FRM考纲对比及变化解析
其中协会对市场风险，信用风险和当前金融市场案例做了较大改变，风险管理与投资管理考纲未发生改变。需要引起FRM二级考生的重视。
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